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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 138 000.00 | 92 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 359.00 | 100 447.00 | 14 912.00 | 115 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 004.00 | 123 741.00 | 95 263.00 | 219 004.00 |
BF Prêts | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 052.00 | 362 188.00 | 235 864.00 | 598 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 594 809.00 | | 594 809.00 | 594 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 537.00 | | 731 537.00 | 731 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 590.00 | 362 188.00 | 967 402.00 | 1 329 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
DL TOTAL (I) | 286 844.00 | | | 286 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 573 272.00 | | | 573 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 558.00 | | | 680 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 402.00 | | | 967 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 558.00 | | | 680 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 044.00 | | 4 308.00 | 614 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 33 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 598 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 334 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 855.00 | | 4 308.00 | 342 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 464.00 | 29 524.00 | 12 800.00 | 322 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 464.00 | 29 524.00 | 12 800.00 | 207 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
UP Prêts | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 558.00 | 680 558.00 | | 680 558.00 |