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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 92 000.00 | 138 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 302.00 | 77 570.00 | 33 732.00 | 111 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 103.00 | 96 140.00 | 100 963.00 | 197 103.00 |
BF Prêts | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 344.00 | 265 710.00 | 319 634.00 | 585 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 199.00 | 265 710.00 | 681 489.00 | 947 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DL TOTAL (I) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 489.00 | | | 681 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 247.00 | | 65 019.00 | 524 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 46 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 585 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 385.00 | | 50 019.00 | 258 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | 15 000.00 | 35 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 471.00 | 30 239.00 | | 212 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | 30 239.00 | | 143 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |