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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 69 000.00 | 161 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 543.00 | 65 459.00 | 31 083.00 | 96 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 843.00 | 78 011.00 | 83 831.00 | 161 843.00 |
BF Prêts | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 247.00 | 212 470.00 | 311 776.00 | 524 247.00 |
BT Marchandises | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 195 133.00 | | 195 133.00 | 195 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 688.00 | | 395 688.00 | 395 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 934.00 | 212 470.00 | 707 464.00 | 919 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
DL TOTAL (I) | 319 433.00 | | | 319 433.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 464.00 | | | 707 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 093.00 | | 30 254.00 | 494 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 524 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 131.00 | | 16 254.00 | 242 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 962.00 | | 14 000.00 | 21 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692.00 | 24 864.00 | 85.00 | 164 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 692.00 | 24 864.00 | 85.00 | 118 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UP Prêts | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 014.00 | 184 014.00 | | 184 014.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |