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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 46 000.00 | 184 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 497.00 | 55 048.00 | 33 448.00 | 88 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 635.00 | 63 644.00 | 89 991.00 | 153 635.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 093.00 | 164 692.00 | 329 401.00 | 494 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 487.00 | | 388 487.00 | 388 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 580.00 | 164 692.00 | 717 888.00 | 882 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DL TOTAL (I) | 255 361.00 | | | 255 361.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 527.00 | | | 212 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 888.00 | | | 717 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 527.00 | | | 212 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 205.00 | | 41 890.00 | 452 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 243.00 | | 29 890.00 | 212 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 12 000.00 | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 526.00 | 24 166.00 | | 94 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | 24 166.00 | | 94 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 528.00 | 212 528.00 | | 212 528.00 |