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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 438.00 | 5 561.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 960.00 | 3 840.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 5 398.00 | 31 603.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BZ Autres créances | 303 773.00 | | 303 773.00 | 303 773.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 918.00 | | 360 918.00 | 360 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 921.00 | 5 398.00 | 392 522.00 | 397 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | | -62 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 73 421.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 41 249.00 | 11 774.00 | | 41 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 376.00 | 144 972.00 | | 256 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | 68 749.00 | | 93 105.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 272.00 | 213 721.00 | | 351 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 522.00 | 225 496.00 | | 392 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 272.00 | 213 721.00 | | 351 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 425.00 | | 1 759 425.00 | 1 759 425.00 |
FG Production vendue services | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 443.00 | | 1 807 443.00 | 1 807 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 54 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 2 419.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 539.00 | 1 508 275.00 | | 1 810 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 463.00 | 1 434 853.00 | | 1 770 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | 73 421.00 | | 40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 515.00 | | 2 487.00 | 34 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 2 164.00 | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | 322.00 | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 2 465.00 | | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 2 000.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 465.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 376.00 | 256 376.00 | | 256 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 284 580.00 | | | 284 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 648.00 | 325 595.00 | 23 053.00 | 348 648.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 272.00 | 351 272.00 | | 351 272.00 |