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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 1 416.00 | 1 464.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 762.00 | 9 055.00 | 12 707.00 | 21 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 644.00 | 20 471.00 | 14 172.00 | 34 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BZ Autres créances | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 672.00 | | 340 672.00 | 340 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 316.00 | 20 471.00 | 354 844.00 | 375 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 59 952.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 141.00 | 115 411.00 | | 133 141.00 |
DL TOTAL (I) | 134 605.00 | 176 463.00 | | 134 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 705.00 | 128 970.00 | | 88 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 957.00 | 113 349.00 | | 92 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 238.00 | 242 320.00 | | 220 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 844.00 | 418 784.00 | | 354 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 152.00 | | 3 304 152.00 | 3 304 152.00 |
FG Production vendue services | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 767.00 | | 3 355 767.00 | 3 355 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 89 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | 44 625.00 | | 48 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 735.00 | 2 722 196.00 | | 3 358 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 593.00 | 2 606 784.00 | | 3 225 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 141.00 | 115 411.00 | | 133 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VC Groupe et associés | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
VI Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |