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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 438.00 | 3 561.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 81.00 | 524.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 829.00 | 2 970.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 407.00 | 8 349.00 | 7 057.00 | 15 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BZ Autres créances | 377 302.00 | | 377 302.00 | 377 302.00 |
CF Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 803.00 | | 470 803.00 | 470 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 210.00 | 8 349.00 | 477 861.00 | 486 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 74.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 40 075.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 67 852.00 | 41 249.00 | | 67 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 683.00 | 256 376.00 | | 208 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 397.00 | 93 105.00 | | 95 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 008.00 | 351 272.00 | | 410 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 861.00 | 392 522.00 | | 477 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 008.00 | 351 272.00 | | 410 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 100 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 61 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 14 794.00 | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 870.00 | 1 810 539.00 | | 2 152 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 267.00 | 1 770 463.00 | | 2 086 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 40 075.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 002.00 | | 606.00 | 37 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 201.00 | 15 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 606.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398.00 | 2 951.00 | | 5 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 2 000.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 951.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 358 322.00 | 358 322.00 | | 358 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 422.00 | 421 233.00 | 189.00 | 421 422.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 008.00 | 410 008.00 | | 410 008.00 |