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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 840.00 | 2 041.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 5 904.00 | 14 757.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 544.00 | 16 745.00 | 16 799.00 | 33 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BZ Autres créances | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
CF Disponibilités | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 984.00 | | 401 984.00 | 401 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 529.00 | 16 745.00 | 418 784.00 | 435 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 952.00 | 752.00 | | 59 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 411.00 | 59 199.00 | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 176 463.00 | 61 052.00 | | 176 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 970.00 | 142 816.00 | | 128 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 349.00 | 83 961.00 | | 113 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 320.00 | 226 777.00 | | 242 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 784.00 | 287 829.00 | | 418 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 206.00 | | 2 678 206.00 | 2 678 206.00 |
FG Production vendue services | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 052.00 | | 2 717 052.00 | 2 717 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 75 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 625.00 | 23 759.00 | | 44 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 196.00 | 2 949 233.00 | | 2 722 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 784.00 | 2 890 033.00 | | 2 606 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 411.00 | 59 199.00 | | 115 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834.00 | | 10 709.00 | 22 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | | 10 709.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 4 775.00 | | 11 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 1 561.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 214.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 506.00 | 270 506.00 | | 270 506.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |