| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 1 992.00 | 888.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 762.00 | 12 395.00 | 9 367.00 | 21 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 644.00 | 24 388.00 | 10 255.00 | 34 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BZ Autres créances | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
CF Disponibilités | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 305.00 | | 321 305.00 | 321 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 949.00 | 24 388.00 | 331 561.00 | 355 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 363.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 274.00 | 133 141.00 | | 59 274.00 |
DL TOTAL (I) | 60 379.00 | 134 605.00 | | 60 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 677.00 | 38 575.00 | | 68 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 497.00 | 88 705.00 | | 180 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 005.00 | 92 957.00 | | 22 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 181.00 | 220 238.00 | | 271 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 561.00 | 354 844.00 | | 331 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 822.00 | | 3 323 822.00 | 3 323 822.00 |
FG Production vendue services | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 341.00 | | 3 365 341.00 | 3 365 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 94 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 48 004.00 | | 20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 476.00 | 3 358 735.00 | | 3 370 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 202.00 | 3 225 593.00 | | 3 311 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 274.00 | 133 141.00 | | 59 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 471.00 | 3 916.00 | | 20 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 3 916.00 | | 10 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VC Groupe et associés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VI Groupe et associés | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 181.00 | 271 181.00 | | 271 181.00 |