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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 438.00 | 1 561.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 405.00 | 1 406.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 3 124.00 | 7 896.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834.00 | 11 969.00 | 10 865.00 | 22 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
CF Disponibilités | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 964.00 | | 276 964.00 | 276 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 798.00 | 11 969.00 | 287 829.00 | 299 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 149.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 199.00 | 66 602.00 | | 59 199.00 |
DL TOTAL (I) | 61 052.00 | 67 852.00 | | 61 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | 208 683.00 | | 142 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 961.00 | 95 397.00 | | 83 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 777.00 | 410 008.00 | | 226 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 829.00 | 477 861.00 | | 287 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 791.00 | | 2 927 791.00 | 2 927 791.00 |
FG Production vendue services | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 576.00 | | 2 946 576.00 | 2 946 576.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 81 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 5.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 5.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -5.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 20 937.00 | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 233.00 | 2 152 870.00 | | 2 949 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 033.00 | 2 086 267.00 | | 2 890 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 199.00 | 66 602.00 | | 59 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 407.00 | | 7 427.00 | 15 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 7 427.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349.00 | 3 619.00 | | 8 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 2 000.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 619.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 777.00 | 226 777.00 | | 226 777.00 |