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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 260.00 | 430.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 3 081.00 | 7 923.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 145.00 | 3 473.00 | 2 402 672.00 | 2 406 145.00 |
BT Marchandises | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 272 714.00 | | 272 714.00 | 272 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 558.00 | | 646 558.00 | 646 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 705.00 | 3 473.00 | 3 049 232.00 | 3 052 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 696.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 305 764.00 | 89 219.00 | | 305 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 706.00 | 218 848.00 | | 210 706.00 |
DL TOTAL (I) | 593 470.00 | 382 764.00 | | 593 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 749.00 | 1 745 021.00 | | 1 606 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 432.00 | 444 614.00 | | 448 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 900.00 | 384 371.00 | | 331 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 982.00 | 120 752.00 | | 67 982.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 49 375.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 762.00 | 2 744 134.00 | | 2 455 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 232.00 | 3 148 636.00 | | 3 049 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 020.00 | 2 033 205.00 | | 564 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 141.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 485 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 4 006.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 4 006.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -4 006.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 629.00 | 93 755.00 | | 86 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 530.00 | 2 863 542.00 | | 2 783 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 824.00 | 2 644 694.00 | | 2 572 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 706.00 | 218 848.00 | | 210 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 262.00 | | | 2 405 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 319.00 | | | 2 394 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 1 731.00 | 1 579.00 | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 1 471.00 | 1 579.00 | 3 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 432.00 | | | 448 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 472.00 | 163 162.00 | 670 046.00 | 1 606 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 413.00 | | | 1 687 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 821.00 | | | 1 825 821.00 |
VP Divers | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 763.00 | 564 021.00 | 670 046.00 | 2 455 763.00 |