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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 286.00 | 646.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 8 650.00 | 4 334.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 926.00 | 9 626.00 | 2 399 299.00 | 2 408 926.00 |
BT Marchandises | 279 274.00 | | 279 274.00 | 279 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 628 502.00 | | 628 502.00 | 628 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 548.00 | | 992 548.00 | 992 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 473.00 | 9 626.00 | 3 391 847.00 | 3 401 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 740 786.00 | 598 039.00 | | 740 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 263.00 | 142 746.00 | | 149 263.00 |
DL TOTAL (I) | 967 049.00 | 817 786.00 | | 967 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 486.00 | 1 796 150.00 | | 1 637 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 039.00 | 426 673.00 | | 391 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 197.00 | 206 312.00 | | 315 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 076.00 | 73 697.00 | | 81 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 798.00 | 2 502 833.00 | | 2 424 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 847.00 | 3 320 619.00 | | 3 391 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 770.00 | 865 477.00 | | 947 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 192 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 213 882.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 213 882.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -51 431.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 189.00 | 48 642.00 | | 51 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 580.00 | 2 658 419.00 | | 2 538 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 317.00 | 2 515 673.00 | | 2 389 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 263.00 | 142 746.00 | | 149 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 1 849.00 | | 7 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 1 849.00 | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 039.00 | 391 039.00 | | 391 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
UX Autres créances clients | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 356.00 | 160 328.00 | 658 407.00 | 1 637 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 798.00 | 947 770.00 | 658 407.00 | 2 424 798.00 |