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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 605.00 | 85.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 4 865.00 | 7 521.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 528.00 | 5 602.00 | 2 401 926.00 | 2 407 528.00 |
BT Marchandises | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BZ Autres créances | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CF Disponibilités | 519 406.00 | | 519 406.00 | 519 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 784.00 | | 978 784.00 | 978 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 312.00 | 5 602.00 | 3 380 710.00 | 3 386 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 470.00 | 305 764.00 | | 516 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 570.00 | 210 706.00 | | 86 570.00 |
DL TOTAL (I) | 680 040.00 | 593 470.00 | | 680 040.00 |
DP Provisions pour risques | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 425.00 | 1 606 749.00 | | 1 865 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 700.00 | 448 432.00 | | 442 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | 331 900.00 | | 178 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 092.00 | 67 982.00 | | 42 092.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | 700.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 219.00 | 2 455 762.00 | | 2 538 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 710.00 | 3 049 232.00 | | 3 380 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 209.00 | 564 020.00 | | 742 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 221.00 | 277.00 | | 5 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 316 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 995.00 | 2 860.00 | | 12 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 447.00 | 2 860.00 | | 175 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 509.00 | -2 860.00 | | -152 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 86 629.00 | | 23 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 710.00 | 2 783 530.00 | | 2 609 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 140.00 | 2 572 824.00 | | 2 523 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 570.00 | 210 706.00 | | 86 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 145.00 | | 1 383.00 | 2 406 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 009.00 | | | 2 395 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | 1 383.00 | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 2 129.00 | | 3 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 345.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 784.00 | | 3 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 700.00 | 442 700.00 | | 442 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 204.00 | 64 194.00 | 644 730.00 | 1 860 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 268.00 | | | 1 738 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 219.00 | 742 209.00 | 644 730.00 | 2 538 219.00 |