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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 755.00 | 3 902.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 10 114.00 | 4 433.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 213.00 | 11 559.00 | 2 402 654.00 | 2 414 213.00 |
BT Marchandises | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
BZ Autres créances | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
CF Disponibilités | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 741.00 | | 801 741.00 | 801 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 955.00 | 11 559.00 | 3 204 395.00 | 3 215 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 824 249.00 | 740 786.00 | | 824 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 751.00 | 149 263.00 | | 70 751.00 |
DL TOTAL (I) | 972 000.00 | 967 049.00 | | 972 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 183.00 | 1 637 486.00 | | 1 477 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 298.00 | 391 039.00 | | 444 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 288.00 | 315 197.00 | | 193 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 626.00 | 81 076.00 | | 72 626.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 395.00 | 2 424 798.00 | | 2 232 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 395.00 | 3 391 847.00 | | 3 204 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 387.00 | 947 770.00 | | 917 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 130.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 926.00 | | 5 288.00 | 2 408 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 009.00 | | | 2 395 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 5 288.00 | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 1 933.00 | | 9 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 1 933.00 | | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 298.00 | 444 298.00 | | 444 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 028.00 | 162 020.00 | 665 353.00 | 1 477 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 395.00 | 917 387.00 | 665 353.00 | 2 232 395.00 |