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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 811.00 | 3 189.00 | 7 622.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 262.00 | 3 321.00 | 2 401 941.00 | 2 405 262.00 |
BT Marchandises | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 695.00 | | 746 695.00 | 746 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 957.00 | 3 321.00 | 3 148 636.00 | 3 151 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DG Autres réserves | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 848.00 | 93 915.00 | | 218 848.00 |
DL TOTAL (I) | 382 764.00 | 163 915.00 | | 382 764.00 |
DP Provisions pour risques | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 021.00 | 1 898 005.00 | | 1 745 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 614.00 | 449 487.00 | | 444 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 371.00 | 232 095.00 | | 384 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 752.00 | 139 583.00 | | 120 752.00 |
EA Autres dettes | 49 375.00 | 48 960.00 | | 49 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 134.00 | 2 768 130.00 | | 2 744 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 636.00 | 2 932 046.00 | | 3 148 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 205.00 | 2 194 367.00 | | 2 033 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 233.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 19 056.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 19 056.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | -19 056.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 755.00 | 32 766.00 | | 93 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 542.00 | 2 888 105.00 | | 2 863 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 694.00 | 2 794 190.00 | | 2 644 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 848.00 | 93 915.00 | | 218 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 684.00 | | | 2 404 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 1 665.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 665.00 | | 1 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 614.00 | | | 444 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 371.00 | 384 371.00 | | 384 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 880.00 | 156 289.00 | 660 669.00 | 1 744 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
VP Divers | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 134.00 | 710 928.00 | 660 669.00 | 2 744 134.00 |