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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 319.00 | | 2 394 319.00 | 2 394 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 6 956.00 | 5 431.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 528.00 | 7 778.00 | 2 399 750.00 | 2 407 528.00 |
BT Marchandises | 254 459.00 | | 254 459.00 | 254 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 557 640.00 | | 557 640.00 | 557 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 869.00 | | 920 869.00 | 920 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 396.00 | 7 778.00 | 3 320 619.00 | 3 328 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 598 039.00 | 516 470.00 | | 598 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 746.00 | 86 570.00 | | 142 746.00 |
DL TOTAL (I) | 817 786.00 | 680 040.00 | | 817 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 162 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 150.00 | 1 865 425.00 | | 1 796 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 673.00 | 442 700.00 | | 426 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 312.00 | 178 587.00 | | 206 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 697.00 | 42 092.00 | | 73 697.00 |
EA Autres dettes | | 9 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 502 833.00 | 2 538 219.00 | | 2 502 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 619.00 | 3 380 710.00 | | 3 320 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 477.00 | 742 209.00 | | 865 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 5 221.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 528.00 | | | 2 407 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 009.00 | | | 2 395 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 2 176.00 | | 5 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 85.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 2 090.00 | | 4 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 673.00 | 426 673.00 | | 426 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
UX Autres créances clients | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 010.00 | 158 654.00 | 651 533.00 | 1 796 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 833.00 | 865 477.00 | 651 533.00 | 2 502 833.00 |