| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 677 680.00 | 455 777.00 | 221 903.00 | 677 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161 213.00 | 14 166 160.00 | 3 995 053.00 | 18 161 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 114.00 | 808 322.00 | 203 792.00 | 1 012 114.00 |
AX Avances et acomptes | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 367.00 | 15 937 869.00 | 5 157 498.00 | 21 095 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 240.00 | 264 030.00 | 2 519 210.00 | 2 783 240.00 |
BN En cours de production de biens | 841 164.00 | | 841 164.00 | 841 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 127 100.00 | 148 279.00 | 2 978 821.00 | 3 127 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 091.00 | 430 322.00 | 7 282 769.00 | 7 713 091.00 |
BZ Autres créances | 469 183.00 | | 469 183.00 | 469 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 179.00 | | 1 365 179.00 | 1 365 179.00 |
CF Disponibilités | 5 052 422.00 | | 5 052 422.00 | 5 052 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 374 776.00 | 842 631.00 | 20 532 145.00 | 21 374 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 470 143.00 | 16 780 500.00 | 25 689 643.00 | 42 470 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 134 586.00 | | | 7 134 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 506.00 | | | 1 290 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 735 472.00 | | | 2 735 472.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418 180.00 | | | 13 418 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 562.00 | | | 471 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 567.00 | | | 4 005 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 983.00 | | | 5 635 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 483.00 | | | 1 918 483.00 |
EA Autres dettes | 239 868.00 | | | 239 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 271 463.00 | | | 12 271 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 689 643.00 | | | 25 689 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 173 741.00 | 9 670 231.00 | 50 843 971.00 | 41 173 741.00 |
FG Production vendue services | 4 709.00 | 10 277.00 | 14 986.00 | 4 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 178 449.00 | 9 680 508.00 | 50 858 958.00 | 41 178 449.00 |
FM Production stockée | | | 325 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 723 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 538 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 714 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 060 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 430.00 | | | 326 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 386.00 | | | 463 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 591.00 | | | 502 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 161.00 | | | -176 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 123 712.00 | | | 52 123 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 833 206.00 | | | 50 833 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 506.00 | | | 1 290 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039 083.00 | | 1 778 496.00 | 20 039 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 740.00 | 366 471.00 | 21 095 367.00 | 355 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 740.00 | 366 471.00 | 20 629 426.00 | 355 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 441.00 | | | 460 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 573 142.00 | | 1 778 496.00 | 19 573 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357 319.00 | 927 668.00 | 347 117.00 | 15 357 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 356.00 | 85.00 | | 460 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 963.00 | 927 583.00 | 347 117.00 | 14 896 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576 066.00 | 463 386.00 | 303 981.00 | 2 576 066.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 986.00 | 412 309.00 | 384 986.00 | 384 986.00 |
6T Sur comptes clients | 394 068.00 | 61 594.00 | 25 340.00 | 394 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 054.00 | 473 903.00 | 410 326.00 | 779 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 120.00 | 937 289.00 | 748 306.00 | 3 389 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 903.00 | 444 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 386.00 | 303 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 983.00 | 5 635 983.00 | | 5 635 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 584.00 | 730 584.00 | | 730 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 217.00 | 773 217.00 | | 773 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 181 615.00 | | | 7 181 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 476.00 | | | 531 476.00 |
VB T. V. A. | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 675.00 | 327 498.00 | 133 177.00 | 460 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 567.00 | 4 005 567.00 | | 4 005 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 518.00 | | | 219 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 211 171.00 | 7 679 695.00 | 531 476.00 | 8 211 171.00 |
VW T.V.A. | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271 463.00 | 12 138 286.00 | 133 177.00 | 12 271 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 615.00 | | | 292 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 935 859.00 | | | 935 859.00 |
ST Autres comptes | 5 119 786.00 | | | 5 119 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 333.00 | | | 606 333.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
YT Sous‐traitance | 4 152 345.00 | | | 4 152 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 707.00 | | | 555 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 610.00 | | | 467 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 457 822.00 | | | 8 457 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 285 005.00 | | | 8 285 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 370 030.00 | | | 11 370 030.00 |