| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 222.00 | 433 968.00 | 78 254.00 | 512 222.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 1 372 523.00 | 692 823.00 | 679 700.00 | 1 372 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375 347.00 | 15 625 879.00 | 4 749 467.00 | 20 375 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 158.00 | 861 268.00 | 296 889.00 | 1 158 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
AX Avances et acomptes | 389 320.00 | | 389 320.00 | 389 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 867 083.00 | 17 661 108.00 | 6 205 974.00 | 23 867 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 954.00 | 372 800.00 | 2 504 154.00 | 2 876 954.00 |
BN En cours de production de biens | 892 032.00 | | 892 032.00 | 892 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 676 045.00 | 112 669.00 | 2 563 376.00 | 2 676 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049 014.00 | 423 856.00 | 7 625 157.00 | 8 049 014.00 |
BZ Autres créances | 276 062.00 | | 276 062.00 | 276 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 457.00 | | 2 005 457.00 | 2 005 457.00 |
CF Disponibilités | 7 618 111.00 | | 7 618 111.00 | 7 618 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 439 598.00 | 909 325.00 | 23 530 273.00 | 24 439 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 306 682.00 | 18 570 434.00 | 29 736 247.00 | 48 306 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 369 593.00 | 7 526 403.00 | | 7 369 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 802.00 | 623 189.00 | | 1 502 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 995.00 | 32 539.00 | | 19 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300 075.00 | 3 623 532.00 | | 3 300 075.00 |
DL TOTAL (I) | 14 392 466.00 | 14 005 665.00 | | 14 392 466.00 |
DP Provisions pour risques | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 212.00 | 2 265 937.00 | | 6 194 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 440.00 | 392 625.00 | | 401 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 413.00 | 111 231.00 | | 167 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 220.00 | 4 967 812.00 | | 5 588 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 718.00 | 2 084 860.00 | | 2 783 718.00 |
EA Autres dettes | 160 135.00 | 178 448.00 | | 160 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 295 141.00 | 10 000 916.00 | | 15 295 141.00 |
ED (V) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 736 247.00 | 24 006 582.00 | | 29 736 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 309 718.00 | 8 046 762.00 | | 13 309 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 971 220.00 | 10 116 125.00 | 49 087 346.00 | 38 971 220.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 972 700.00 | 10 116 125.00 | 49 088 826.00 | 38 972 700.00 |
FM Production stockée | | | -43 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 463 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 986 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 127 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 35 076.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 793.00 | 12 538.00 | | 25 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 160.00 | 293 948.00 | | 738 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 669.00 | 341 563.00 | | 764 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 620.00 | 30 879.00 | | 19 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 702.00 | 732 016.00 | | 414 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 323.00 | 762 896.00 | | 434 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 346.00 | -421 333.00 | | 330 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 224.00 | | | 271 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 224.00 | 250 716.00 | | 672 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 238 837.00 | 55 981 014.00 | | 50 238 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 736 034.00 | 55 357 825.00 | | 48 736 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 802.00 | 623 189.00 | | 1 502 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 292.00 | | 986 143.00 | 23 079 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 352.00 | 23 867 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 352.00 | 23 349 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 174.00 | | 76 048.00 | 436 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 637 618.00 | | 910 094.00 | 22 637 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700 346.00 | 1 083 273.00 | 122 511.00 | 16 700 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 204.00 | 13 764.00 | | 420 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280 142.00 | 1 069 509.00 | 122 511.00 | 16 280 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 623 532.00 | 414 702.00 | 738 160.00 | 3 623 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 857.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 412 609.00 | 485 469.00 | 412 609.00 | 412 609.00 |
6T Sur comptes clients | 378 443.00 | 46 381.00 | 968.00 | 378 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 052.00 | 531 850.00 | 413 577.00 | 791 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414 585.00 | 986 410.00 | 1 151 738.00 | 4 414 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 708.00 | 413 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 702.00 | 738 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 220.00 | 5 588 220.00 | | 5 588 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 012.00 | 1 082 012.00 | | 1 082 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 311.00 | 862 311.00 | | 862 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 192.00 | 424 192.00 | | 424 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 544 877.00 | 7 544 877.00 | | 7 544 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 137.00 | | 504 137.00 | 504 137.00 |
VB T. V. A. | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190 343.00 | 4 372 333.00 | 1 641 172.00 | 6 190 343.00 |
VI Groupe et associés | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125 773.00 | | | 4 125 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
VP Divers | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364 697.00 | 7 860 560.00 | 504 137.00 | 8 364 697.00 |
VW T.V.A. | 307 560.00 | 307 560.00 | | 307 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 127 728.00 | 13 309 718.00 | 1 641 172.00 | 15 127 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 844.00 | 290 492.00 | | 286 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 840.00 | 595 333.00 | | 578 840.00 |
ST Autres comptes | 5 209 589.00 | 5 687 535.00 | | 5 209 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 221.00 | 627 885.00 | | 622 221.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 307 588.00 | 76 501.00 | | 307 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245 331.00 | 4 257 246.00 | | 4 245 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 273.00 | 551 980.00 | | 427 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 017.00 | 182 471.00 | | 179 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 861.00 | 472 963.00 | | 465 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 005 217.00 | 9 109 081.00 | | 8 005 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429 565.00 | 8 634 682.00 | | 7 429 565.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 083 256.00 | 11 719 982.00 | | 11 083 256.00 |