| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 943.00 | 460 567.00 | 3 376.00 | 463 943.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 820 252.00 | 500 911.00 | 319 341.00 | 820 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663 176.00 | 14 621 394.00 | 6 041 782.00 | 20 663 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 927.00 | 847 701.00 | 280 226.00 | 1 127 927.00 |
AX Avances et acomptes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 139 464.00 | 16 477 742.00 | 6 661 722.00 | 23 139 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922 471.00 | 290 776.00 | 3 631 695.00 | 3 922 471.00 |
BN En cours de production de biens | 772 928.00 | | 772 928.00 | 772 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 732 002.00 | 159 016.00 | 2 572 986.00 | 2 732 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002 788.00 | 270 205.00 | 7 732 583.00 | 8 002 788.00 |
BZ Autres créances | 620 121.00 | | 620 121.00 | 620 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 430.00 | | 1 016 430.00 | 1 016 430.00 |
CF Disponibilités | 1 710 147.00 | | 1 710 147.00 | 1 710 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 809 094.00 | 719 997.00 | 18 089 097.00 | 18 809 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 948 557.00 | 17 197 739.00 | 24 750 819.00 | 41 948 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 658 892.00 | | | 7 658 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 512.00 | | | 647 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 185 464.00 | | | 3 185 464.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736 945.00 | | | 13 736 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 828.00 | | | 2 503 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 129.00 | | | 407 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 432.00 | | | 5 521 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 385.00 | | | 2 147 385.00 |
EA Autres dettes | 294 611.00 | | | 294 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 874.00 | | | 11 013 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 750 819.00 | | | 24 750 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 442 148.00 | 10 098 333.00 | 53 540 481.00 | 43 442 148.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | 630.00 | 1 692.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 443 210.00 | 10 098 963.00 | 53 542 173.00 | 43 443 210.00 |
FM Production stockée | | | -463 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 780 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 776 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 894.00 | |
GE Autres charges | | | 236 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 321 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 908.00 | | | 242 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 035.00 | | | 280 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 900.00 | | | 692 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 852.00 | | | 805 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 818.00 | | | -525 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 129 889.00 | | | 54 129 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 482 377.00 | | | 53 482 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 512.00 | | | 647 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 367.00 | | 3 148 058.00 | 21 095 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 961.00 | 23 139 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103 961.00 | 22 670 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 441.00 | | 3 502.00 | 460 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 629 426.00 | | 3 144 556.00 | 20 629 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937 869.00 | 886 693.00 | 346 820.00 | 15 937 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 441.00 | 126.00 | | 460 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477 428.00 | 886 567.00 | 346 820.00 | 15 477 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 735 472.00 | 692 900.00 | 242 908.00 | 2 735 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 309.00 | 449 792.00 | 412 309.00 | 412 309.00 |
6T Sur comptes clients | 430 322.00 | 75 102.00 | 235 220.00 | 430 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 631.00 | 524 894.00 | 647 529.00 | 842 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 103.00 | 1 217 795.00 | 890 437.00 | 3 578 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 894.00 | 647 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 900.00 | 242 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 432.00 | 5 521 432.00 | | 5 521 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 044.00 | 719 044.00 | | 719 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 067.00 | 825 067.00 | | 825 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 611.00 | 294 611.00 | | 294 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 605 164.00 | 7 605 164.00 | | 7 605 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 624.00 | | 397 624.00 | 397 624.00 |
VB T. V. A. | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 174.00 | 495 467.00 | 1 447 893.00 | 2 494 174.00 |
VI Groupe et associés | 407 129.00 | 407 129.00 | | 407 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 399.00 | 254 399.00 | | 254 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 616.00 | 8 262 992.00 | 397 624.00 | 8 660 616.00 |
VW T.V.A. | 348 876.00 | 348 876.00 | | 348 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 874 386.00 | 8 875 679.00 | 1 447 893.00 | 10 874 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 677.00 | | | 171 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688 262.00 | | | 688 262.00 |
ST Autres comptes | 5 131 009.00 | | | 5 131 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 935.00 | | | 617 935.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020 262.00 | | | 4 020 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 654.00 | | | 409 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 040.00 | | | 342 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 913 870.00 | | | 8 913 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 021 380.00 | | | 9 021 380.00 |
ZE Dividendes | 766 200.00 | | | 766 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 867 121.00 | | | 10 867 121.00 |