| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 174.00 | 420 204.00 | 15 970.00 | 436 174.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 1 118 790.00 | 567 067.00 | 551 722.00 | 1 118 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318 256.00 | 14 843 463.00 | 5 474 792.00 | 20 318 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 747.00 | 822 442.00 | 306 305.00 | 1 128 747.00 |
AX Avances et acomptes | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 292.00 | 16 700 346.00 | 6 378 946.00 | 23 079 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016 299.00 | 292 940.00 | 2 723 359.00 | 3 016 299.00 |
BN En cours de production de biens | 777 937.00 | | 777 937.00 | 777 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833 222.00 | 119 669.00 | 2 713 553.00 | 2 833 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536 897.00 | 378 443.00 | 7 158 454.00 | 7 536 897.00 |
BZ Autres créances | 438 593.00 | | 438 593.00 | 438 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 204.00 | | 1 008 204.00 | 1 008 204.00 |
CF Disponibilités | 2 763 772.00 | | 2 763 772.00 | 2 763 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 418 688.00 | 791 052.00 | 17 627 635.00 | 18 418 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 497 981.00 | 17 491 399.00 | 24 006 582.00 | 41 497 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 526 403.00 | 7 658 891.00 | | 7 526 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 189.00 | 647 512.00 | | 623 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 539.00 | 45 076.00 | | 32 539.00 |
DK Provisions réglementées | 3 623 532.00 | 3 185 464.00 | | 3 623 532.00 |
DL TOTAL (I) | 14 005 665.00 | 13 736 944.00 | | 14 005 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 937.00 | 2 503 828.00 | | 2 265 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 625.00 | 407 128.00 | | 392 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 231.00 | 139 488.00 | | 111 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 812.00 | 5 521 432.00 | | 4 967 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 860.00 | 2 147 385.00 | | 2 084 860.00 |
EA Autres dettes | 178 448.00 | 294 611.00 | | 178 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 000 916.00 | 11 013 873.00 | | 10 000 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 006 582.00 | 24 750 818.00 | | 24 006 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 762.00 | | | 8 046 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 550 144.00 | 10 513 187.00 | 55 063 331.00 | 44 550 144.00 |
FG Production vendue services | -1 529.00 | | -1 529.00 | -1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 548 614.00 | 10 513 187.00 | 55 061 801.00 | 44 548 614.00 |
FM Production stockée | | | 106 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 896.00 | |
FQ Autres produits | | | -886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 632 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 480 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 202.00 | |
GE Autres charges | | | 22 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 106 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 44 371.00 | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 076.00 | 16 003.00 | | 35 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 538.00 | 21 123.00 | | 12 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 948.00 | 242 907.00 | | 293 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 563.00 | 280 034.00 | | 341 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 879.00 | 25 915.00 | | 30 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 016.00 | 692 900.00 | | 732 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 896.00 | 805 852.00 | | 762 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 333.00 | -525 817.00 | | -421 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 716.00 | 140 976.00 | | 250 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 981 014.00 | 54 129 889.00 | | 55 981 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 357 825.00 | 53 482 377.00 | | 55 357 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 189.00 | 647 512.00 | | 623 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 139 463.00 | | 816 848.00 | 23 139 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 018.00 | 23 079 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 508.00 | 436 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 510.00 | 22 637 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 942.00 | | 15 740.00 | 463 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670 020.00 | | 801 108.00 | 22 670 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477 741.00 | 1 057 247.00 | 834 643.00 | 16 477 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 567.00 | 3 145.00 | 43 508.00 | 460 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 017 174.00 | 1 054 102.00 | 791 134.00 | 16 017 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 185 464.00 | 732 016.00 | 293 948.00 | 3 185 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 792.00 | 412 609.00 | 449 792.00 | 449 792.00 |
6T Sur comptes clients | 270 204.00 | 118 593.00 | 10 354.00 | 270 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 996.00 | 531 202.00 | 460 146.00 | 719 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 460.00 | 1 263 219.00 | 754 095.00 | 3 905 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 202.00 | 460 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 016.00 | 293 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 812.00 | 4 967 812.00 | | 4 967 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 017.00 | 746 017.00 | | 746 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 698.00 | 772 698.00 | | 772 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 058 251.00 | 7 058 251.00 | | 7 058 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 646.00 | | 478 646.00 | 478 646.00 |
VB T. V. A. | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 796.00 | 417 873.00 | 1 567 516.00 | 2 260 796.00 |
VI Groupe et associés | 392 625.00 | 392 625.00 | | 392 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 546.00 | 7 540 900.00 | 478 646.00 | 8 019 546.00 |
VW T.V.A. | 309 138.00 | 309 138.00 | | 309 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 685.00 | 8 046 762.00 | 1 567 516.00 | 9 889 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 492.00 | 171 677.00 | | 290 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 333.00 | 688 262.00 | | 595 333.00 |
ST Autres comptes | 5 687 535.00 | 5 131 008.00 | | 5 687 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 885.00 | 617 934.00 | | 627 885.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 76 501.00 | 216 280.00 | | 76 501.00 |
YT Sous‐traitance | 4 257 246.00 | 4 020 261.00 | | 4 257 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 980.00 | 409 653.00 | | 551 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 471.00 | 170 363.00 | | 182 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 963.00 | 342 040.00 | | 472 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 109 081.00 | 8 913 870.00 | | 9 109 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 634 682.00 | 9 021 380.00 | | 8 634 682.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 719 982.00 | 10 867 121.00 | | 11 719 982.00 |