| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 233.00 | 377 568.00 | 110 664.00 | 488 233.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 1 499 318.00 | 845 571.00 | 653 747.00 | 1 499 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 667 293.00 | 16 330 753.00 | 6 336 539.00 | 22 667 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 312.00 | 899 804.00 | 331 508.00 | 1 231 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 080 635.00 | 18 500 866.00 | 7 579 768.00 | 26 080 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713 542.00 | 425 163.00 | 6 288 379.00 | 6 713 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 421.00 | | 1 241 421.00 | 1 241 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 012 009.00 | 119 495.00 | 3 892 514.00 | 4 012 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367 191.00 | 322 825.00 | 11 044 365.00 | 11 367 191.00 |
BZ Autres créances | 377 057.00 | | 377 057.00 | 377 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 4 394 355.00 | | 4 394 355.00 | 4 394 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 479 453.00 | 867 483.00 | 27 611 969.00 | 28 479 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 560 088.00 | 19 368 350.00 | 35 191 738.00 | 54 560 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 022 395.00 | 7 369 593.00 | | 8 022 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 872.00 | 1 502 802.00 | | 1 564 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 455.00 | 19 995.00 | | 7 455.00 |
DK Provisions réglementées | 5 393 289.00 | 3 300 075.00 | | 5 393 289.00 |
DL TOTAL (I) | 17 188 013.00 | 14 392 466.00 | | 17 188 013.00 |
DP Provisions pour risques | 347 920.00 | 39 857.00 | | 347 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 920.00 | 39 857.00 | | 347 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 167.00 | 6 194 212.00 | | 4 146 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 873.00 | 401 440.00 | | 449 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 989.00 | 167 413.00 | | 233 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 148.00 | 5 588 220.00 | | 10 177 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 428.00 | 2 779 581.00 | | 2 533 428.00 |
EA Autres dettes | 106 414.00 | 159 616.00 | | 106 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 647 022.00 | 15 290 485.00 | | 17 647 022.00 |
ED (V) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 191 738.00 | 29 731 591.00 | | 35 191 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 126 361.00 | 15 295 141.00 | | 14 126 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 457 648.00 | 13 500 958.00 | 62 958 607.00 | 49 457 648.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 457 648.00 | 13 500 958.00 | 62 958 607.00 | 49 457 648.00 |
FM Production stockée | | | 1 685 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 421 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 113 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 920.00 | |
GE Autres charges | | | 172 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 217 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 099.00 | 716.00 | | 25 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 778.00 | 25 793.00 | | 236 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 710.00 | 738 160.00 | | 830 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 587.00 | 764 669.00 | | 1 092 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 510.00 | 19 620.00 | | 245 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923 924.00 | 414 702.00 | | 2 923 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173 722.00 | 434 323.00 | | 3 173 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081 134.00 | 330 346.00 | | -2 081 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 470.00 | 271 224.00 | | 156 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 480.00 | 672 224.00 | | 516 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 765 691.00 | 50 238 837.00 | | 66 765 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 200 819.00 | 48 736 034.00 | | 65 200 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 872.00 | 1 502 802.00 | | 1 564 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 867 083.00 | | 4 444 322.00 | 23 867 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 769.00 | 26 080 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 638.00 | 488 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140 131.00 | 25 586 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 222.00 | | 66 648.00 | 512 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 349 360.00 | | 4 377 673.00 | 23 349 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 661 108.00 | 1 169 821.00 | 330 063.00 | 17 661 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 968.00 | 34 238.00 | 90 638.00 | 433 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227 140.00 | 1 135 582.00 | 239 424.00 | 17 227 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 300 075.00 | 2 923 924.00 | 830 710.00 | 3 300 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 857.00 | 347 920.00 | 39 857.00 | 39 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 469.00 | 544 658.00 | 485 469.00 | 485 469.00 |
6T Sur comptes clients | 423 856.00 | 61 599.00 | 162 630.00 | 423 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 325.00 | 606 257.00 | 648 099.00 | 909 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249 258.00 | 3 878 102.00 | 1 518 666.00 | 4 249 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954 177.00 | 687 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 923 924.00 | 830 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 148.00 | 10 177 148.00 | | 10 177 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 287.00 | 1 113 287.00 | | 1 113 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 301.00 | 932 301.00 | | 932 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 939 764.00 | 10 939 764.00 | | 10 939 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 427.00 | | 427 427.00 | 427 427.00 |
VB T. V. A. | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 968.00 | 692 844.00 | 2 606 308.00 | 4 139 968.00 |
VI Groupe et associés | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 492.00 | | | 2 350 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 867.00 | | | 4 400 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VP Divers | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 286.00 | 359 286.00 | | 359 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 035.00 | 11 676 108.00 | 432 927.00 | 12 109 035.00 |
VW T.V.A. | 319 176.00 | 319 176.00 | | 319 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 573 485.00 | 14 126 361.00 | 2 606 308.00 | 17 573 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 856.00 | 286 844.00 | | 297 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833 393.00 | 578 840.00 | | 833 393.00 |
ST Autres comptes | 6 640 283.00 | 5 209 589.00 | | 6 640 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 213.00 | 622 221.00 | | 709 213.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 270 522.00 | 307 588.00 | | 270 522.00 |
YT Sous‐traitance | 4 855 696.00 | 4 245 331.00 | | 4 855 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 355.00 | 427 273.00 | | 974 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 485.00 | 179 017.00 | | 133 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 341.00 | 465 861.00 | | 431 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 477 829.00 | 12 726 889.00 | | 17 477 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 987 597.00 | 7 429 565.00 | | 10 987 597.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 012 942.00 | 11 083 256.00 | | 14 012 942.00 |