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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 82 747.00 | 6 372.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 256.00 | 157 296.00 | 3 960.00 | 161 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 277.00 | 123 849.00 | 43 428.00 | 167 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 047.00 | 367 887.00 | 377 160.00 | 745 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
BZ Autres créances | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 579.00 | | 404 579.00 | 404 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 627.00 | 367 887.00 | 781 739.00 | 1 149 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 149 566.00 | 156 429.00 | | 149 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 113.00 | -6 864.00 | | -54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 111 953.00 | 166 066.00 | | 111 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 411.00 | 331 251.00 | | 339 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 736.00 | 6 338.00 | | 18 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | 135 397.00 | | 195 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 298.00 | 145 097.00 | | 116 298.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 786.00 | 618 427.00 | | 669 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 739.00 | 784 493.00 | | 781 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 933.00 | 618 427.00 | | 523 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 847.00 | 85 263.00 | | 142 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 917.00 | 16 255.00 | | 747 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 745 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 417 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 522.00 | 16 255.00 | | 420 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 183.00 | 17 368.00 | 7 663.00 | 358 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 188.00 | 17 368.00 | 7 663.00 | 354 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 780.00 | 2 927.00 | 145 853.00 | 148 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 787.00 | 523 934.00 | 145 853.00 | 669 787.00 |