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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 84 538.00 | 4 581.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 256.00 | 158 587.00 | 2 669.00 | 161 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 277.00 | 133 237.00 | 34 040.00 | 167 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 047.00 | 380 357.00 | 364 691.00 | 745 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 886.00 | | 259 886.00 | 259 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 933.00 | 380 357.00 | 624 576.00 | 1 004 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 453.00 | 149 566.00 | | 95 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 719.00 | -54 113.00 | | 53 719.00 |
DL TOTAL (I) | 165 672.00 | 111 953.00 | | 165 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 021.00 | 339 411.00 | | 165 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | 18 736.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 920.00 | 195 341.00 | | 148 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 452.00 | 116 298.00 | | 132 452.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 905.00 | 669 786.00 | | 458 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 576.00 | 781 739.00 | | 624 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 166.00 | 523 933.00 | | 360 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 168.00 | 142 847.00 | | 19 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 047.00 | | | 745 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 652.00 | | | 417 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 887.00 | 12 469.00 | | 367 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 892.00 | 12 469.00 | | 363 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 853.00 | 47 115.00 | 98 738.00 | 145 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 337.00 | 249 337.00 | | 249 337.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 905.00 | 360 167.00 | 98 738.00 | 458 905.00 |