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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 874.00 | 724.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 87 585.00 | 1 534.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 169.00 | 169 491.00 | 13 677.00 | 183 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 156 679.00 | 19 368.00 | 176 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 333.00 | 418 629.00 | 358 704.00 | 777 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BT Marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 187.00 | | 330 187.00 | 330 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 520.00 | 418 629.00 | 688 891.00 | 1 107 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 010.00 | 134 576.00 | | 139 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | 90 434.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 168 336.00 | 241 510.00 | | 168 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 313.00 | 183 453.00 | | 260 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 2 004.00 | | 7 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442.00 | 7 663.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 124 683.00 | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 516.00 | 157 875.00 | | 126 516.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 555.00 | 475 678.00 | | 520 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 891.00 | 717 188.00 | | 688 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 738.00 | 467 660.00 | | 519 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 122 415.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 540.00 | | 12 793.00 | 764 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 542.00 | | 12 793.00 | 435 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 534.00 | 12 095.00 | | 406 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 320.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 980.00 | 11 775.00 | | 401 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 695.00 | 196 695.00 | | 196 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 023.00 | 257 206.00 | 817.00 | 258 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
VW T.V.A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 556.00 | 519 739.00 | 817.00 | 520 556.00 |