| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 554.00 | 1 045.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 87 113.00 | 2 006.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 904.00 | 165 027.00 | 12 877.00 | 177 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 519.00 | 149 840.00 | 18 679.00 | 168 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 540.00 | 406 534.00 | 358 006.00 | 764 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 181.00 | | 359 181.00 | 359 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 721.00 | 406 534.00 | 717 188.00 | 1 123 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 576.00 | 149 172.00 | | 134 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 434.00 | 60 404.00 | | 90 434.00 |
DL TOTAL (I) | 241 510.00 | 226 076.00 | | 241 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 453.00 | 234 944.00 | | 183 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 478.00 | | 2 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | 5 973.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | 107 471.00 | | 124 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 875.00 | 132 808.00 | | 157 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 678.00 | 481 674.00 | | 475 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 188.00 | 707 750.00 | | 717 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 822.00 | | 1 117 822.00 | 1 117 822.00 |
FG Production vendue services | 884 570.00 | | 884 570.00 | 884 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 392.00 | | 2 002 392.00 | 2 002 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 031.00 | 12 841.00 | | 15 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 291.00 | 75 296.00 | | 69 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 2 842.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 842.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -2 842.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | -6 400.00 | | 28 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 263.00 | 1 804 657.00 | | 2 024 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 828.00 | 1 744 253.00 | | 1 933 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 434.00 | 60 404.00 | | 90 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 618.00 | | 10 922.00 | 753 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 620.00 | | 10 922.00 | 424 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 873.00 | 13 662.00 | | 392 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 321.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 640.00 | 13 341.00 | | 388 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 284 423.00 | 284 423.00 | | 284 423.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 038.00 | 53 020.00 | 8 018.00 | 61 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 372.00 | 314 122.00 | 32 250.00 | 346 372.00 |
VW T.V.A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 678.00 | 467 660.00 | 8 018.00 | 475 678.00 |