| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 195.00 | 404.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 88 057.00 | 1 062.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 169.00 | 174 222.00 | 8 946.00 | 183 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 163 584.00 | 12 463.00 | 176 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 333.00 | 431 058.00 | 346 275.00 | 777 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BT Marchandises | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 801.00 | | 358 801.00 | 358 801.00 |
BZ Autres créances | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 824.00 | | 525 824.00 | 525 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 157.00 | 431 058.00 | 872 099.00 | 1 303 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 836.00 | 139 010.00 | | 111 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 12 826.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 130 480.00 | 168 336.00 | | 130 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 615.00 | 260 313.00 | | 360 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 7 737.00 | | 2 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 317.00 | 8 442.00 | | 35 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 566.00 | 114 869.00 | | 195 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 953.00 | 126 516.00 | | 145 953.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 678.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 619.00 | 520 555.00 | | 741 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 099.00 | 688 891.00 | | 872 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 785.00 | 519 738.00 | | 570 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 800.00 | 2 290.00 | | 138 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 333.00 | | | 777 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 335.00 | | | 448 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 629.00 | 12 429.00 | | 418 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 321.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 755.00 | 12 108.00 | | 413 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 815.00 | 50 981.00 | 170 834.00 | 221 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VW T.V.A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 618.00 | 570 784.00 | 170 834.00 | 741 618.00 |