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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 233.00 | 1 366.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 89 119.00 | 86 330.00 | 2 789.00 | 89 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 224.00 | 160 725.00 | 7 499.00 | 168 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 277.00 | 141 585.00 | 25 692.00 | 167 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 618.00 | 392 872.00 | 360 746.00 | 753 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 693.00 | | 249 693.00 | 249 693.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 004.00 | | 347 004.00 | 347 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 623.00 | 392 872.00 | 707 750.00 | 1 100 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 172.00 | 95 453.00 | | 149 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 404.00 | 53 719.00 | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 226 076.00 | 165 672.00 | | 226 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 944.00 | 165 021.00 | | 234 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 1 612.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 973.00 | 4 876.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 148 920.00 | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 808.00 | 132 452.00 | | 132 808.00 |
EA Autres dettes | | 6 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 674.00 | 458 905.00 | | 481 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 750.00 | 624 576.00 | | 707 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 921.00 | 360 166.00 | | 427 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 944.00 | 19 168.00 | | 130 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 504.00 | | 1 014 504.00 | 1 014 504.00 |
FG Production vendue services | 770 970.00 | | 770 970.00 | 770 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 474.00 | | 1 785 474.00 | 1 785 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | 18 913.00 | | 12 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 296.00 | 80 556.00 | | 75 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 3 190.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 190.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -3 190.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -2 667.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 657.00 | 1 788 030.00 | | 1 804 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 253.00 | 1 734 312.00 | | 1 744 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 404.00 | 53 719.00 | | 60 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 047.00 | | 8 571.00 | 745 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 995.00 | | 1 603.00 | 294 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 652.00 | | 6 968.00 | 417 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 357.00 | 12 516.00 | | 380 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 238.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 362.00 | 12 278.00 | | 376 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 693.00 | 249 693.00 | | 249 693.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 50 246.00 | 53 754.00 | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 762.00 | 313 512.00 | 32 250.00 | 345 762.00 |
VW T.V.A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 674.00 | 427 920.00 | 53 754.00 | 481 674.00 |