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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 396.00 | 963.00 | 26 433.00 | 27 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 2 081.00 | 48 720.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 156.00 | 1 799.00 | 42 358.00 | 44 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 358.00 | 86 719.00 | 542 639.00 | 629 358.00 |
AX Avances et acomptes | 3 066 888.00 | | 3 066 888.00 | 3 066 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 600.00 | 91 561.00 | 3 727 039.00 | 3 818 600.00 |
BT Marchandises | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BZ Autres créances | 3 598 686.00 | | 3 598 686.00 | 3 598 686.00 |
CF Disponibilités | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 188.00 | | 3 825 188.00 | 3 825 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 788.00 | 91 561.00 | 7 552 227.00 | 7 643 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -24 080 730.00 | -24 615 124.00 | | -24 080 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 284.00 | 534 394.00 | | -429 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 811.00 | 6 421 094.00 | | 5 991 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 575.00 | 362.00 | | 387 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 606.00 | | | 772 606.00 |
EA Autres dettes | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 749.00 | 362.00 | | 1 540 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 227.00 | 6 421 456.00 | | 7 552 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 543 534.00 | | 543 534.00 | 543 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 562.00 | | 543 562.00 | 543 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 29 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 618.00 | 530 000.00 | | 94 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 618.00 | 530 000.00 | | 94 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 347.00 | 547 932.00 | | 647 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 631.00 | 13 538.00 | | 1 076 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 284.00 | 534 394.00 | | -429 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 750.00 | | 3 699 849.00 | 118 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 818 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 791 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 750.00 | | 3 672 453.00 | 118 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 667.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 575.00 | 387 575.00 | | 387 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 606.00 | 772 606.00 | | 772 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
UX Autres créances clients | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 689.00 | | | 2 875 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 648.00 | 3 707 648.00 | | 3 707 648.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 997.00 | 1 489 997.00 | | 1 489 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |