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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 375.00 | 10 274.00 | 20 101.00 | 30 375.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | 421.00 | 7 994.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 333.00 | 2 996.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 269.00 | 678 500.00 | 1 445 769.00 | 2 124 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 308.00 | 405 089.00 | 1 017 219.00 | 1 422 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 245.00 | 3 241.00 | 54 004.00 | 57 245.00 |
AX Avances et acomptes | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 583.00 | 1 097 857.00 | 2 557 726.00 | 3 655 583.00 |
BT Marchandises | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 911.00 | 2 231.00 | 352 680.00 | 354 911.00 |
BZ Autres créances | 5 492 046.00 | | 5 492 046.00 | 5 492 046.00 |
CF Disponibilités | 99 148.00 | 908.00 | 98 239.00 | 99 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 573.00 | 3 140.00 | 6 034 433.00 | 6 037 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 156.00 | 1 100 997.00 | 8 592 159.00 | 9 693 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -24 622 669.00 | -24 510 014.00 | | -24 622 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 499.00 | -112 655.00 | | -34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 657.00 | 5 879 156.00 | | 5 844 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 700.00 | 64 754.00 | | 92 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 700.00 | 64 754.00 | | 92 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 28 164.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 523.00 | 173 645.00 | | 199 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 636.00 | 1 508 807.00 | | 1 624 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 486.00 | 713 529.00 | | 760 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 111.00 | 32 662.00 | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 28 991.00 | 19 543.00 | | 28 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 802.00 | 2 476 350.00 | | 2 654 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 159.00 | 8 420 260.00 | | 8 592 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 9 380 281.00 | | 9 380 281.00 | 9 380 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 583.00 | | 9 380 583.00 | 9 380 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 855 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 179.00 | 24 771.00 | | 44 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 179.00 | 24 771.00 | | 44 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 3 402.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 3 402.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 825.00 | 21 369.00 | | 41 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 082.00 | 8 601 202.00 | | 9 496 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 581.00 | 8 713 857.00 | | 9 530 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 499.00 | -112 655.00 | | -34 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 911.00 | | 85 997.00 | 3 592 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | | 3 655 583.00 | 23 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 3 625 209.00 | 23 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 537.00 | | 85 997.00 | 3 562 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 892.00 | 489 724.00 | | 604 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 4 546.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 164.00 | 485 178.00 | | 599 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 754.00 | 27 946.00 | | 64 754.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 574.00 | 3 241.00 | 574.00 | 574.00 |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | 2 231.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148.00 | 908.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | 6 380.00 | 10 463.00 | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 217.00 | 34 326.00 | 10 463.00 | 75 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 126.00 | 10 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 636.00 | 1 624 636.00 | | 1 624 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 199.00 | 347 199.00 | | 347 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UX Autres créances clients | 352 457.00 | 352 457.00 | | 352 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 211 542.00 | 211 542.00 | | 211 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 001 023.00 | 5 001 023.00 | | 5 001 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 743.00 | 5 870 743.00 | | 5 870 743.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 279.00 | 2 455 279.00 | | 2 455 279.00 |