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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 380.00 | 18 690.00 | 14 690.00 | 33 380.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | 2 104.00 | 6 311.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 1 331.00 | 1 997.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 045.00 | 1 550 512.00 | 626 533.00 | 2 177 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 654.00 | 916 283.00 | 579 371.00 | 1 495 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 224.00 | 402.00 | 24 821.00 | 25 224.00 |
AX Avances et acomptes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 424.00 | 2 489 322.00 | 1 256 102.00 | 3 745 424.00 |
BT Marchandises | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 910.00 | 7 243.00 | 225 666.00 | 232 910.00 |
BZ Autres créances | 5 146 813.00 | | 5 146 813.00 | 5 146 813.00 |
CF Disponibilités | 222 795.00 | | 222 795.00 | 222 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 401.00 | 7 243.00 | 5 667 157.00 | 5 674 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 825.00 | 2 496 565.00 | 6 923 260.00 | 9 419 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -27 198 713.00 | -25 724 795.00 | | -27 198 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 195.00 | -1 473 918.00 | | 612 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 307.00 | 3 303 112.00 | | 3 915 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 101.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 549.00 | 32 128.00 | | 25 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 549.00 | 228 229.00 | | 25 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | 12 694.00 | | 19 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 661.00 | 167 760.00 | | 220 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 082.00 | 2 050 790.00 | | 1 928 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 693.00 | 832 580.00 | | 739 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 268.00 | 5 499.00 | | 30 268.00 |
EA Autres dettes | 44 409.00 | 4 596.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 404.00 | 3 073 919.00 | | 2 982 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 260.00 | 6 605 260.00 | | 6 923 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
FG Production vendue services | 9 540 641.00 | | 9 540 641.00 | 9 540 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 149.00 | | 9 562 149.00 | 9 562 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 352.00 | 141 082.00 | | 57 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 352.00 | 141 082.00 | | 57 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 967.00 | 113 607.00 | | 25 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 566.00 | 113 607.00 | | 27 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 786.00 | 27 474.00 | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 297.00 | 6 283 304.00 | | 10 119 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 102.00 | 7 757 222.00 | | 9 507 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 195.00 | -1 473 918.00 | | 612 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 568.00 | | 82 010.00 | 3 683 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 997.00 | 15 156.00 | 3 745 424.00 | 4 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 15 156.00 | 3 712 045.00 | 4 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | 3 005.00 | 30 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 193.00 | | 79 005.00 | 3 653 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 698.00 | 428 778.00 | 13 557.00 | 2 073 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 3 037.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 046.00 | 425 741.00 | 13 557.00 | 2 058 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 229.00 | 393.00 | 203 073.00 | 228 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47.00 | 402.00 | 47.00 | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 7 243.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 7 646.00 | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 031.00 | 8 039.00 | 205 875.00 | 231 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | 7 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 082.00 | 1 928 082.00 | | 1 928 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
UX Autres créances clients | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 430.00 | 4 720 430.00 | | 4 720 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 770.00 | 5 391 770.00 | | 5 391 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 743.00 | 2 761 743.00 | | 2 761 743.00 |