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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 375.00 | 5 728.00 | 24 647.00 | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 868.00 | 371 975.00 | 1 727 893.00 | 2 099 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 573.00 | 227 190.00 | 1 171 383.00 | 1 398 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 097.00 | 574.00 | 63 523.00 | 64 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 592 911.00 | 605 466.00 | 2 987 445.00 | 3 592 911.00 |
BT Marchandises | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 242.00 | 9 741.00 | 493 501.00 | 503 242.00 |
BZ Autres créances | 4 724 979.00 | | 4 724 979.00 | 4 724 979.00 |
CF Disponibilités | 125 268.00 | 148.00 | 125 120.00 | 125 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 704.00 | 9 889.00 | 5 432 815.00 | 5 442 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 615.00 | 615 355.00 | 8 420 260.00 | 9 035 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -24 510 014.00 | -24 080 730.00 | | -24 510 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 655.00 | -429 284.00 | | -112 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 156.00 | 5 991 811.00 | | 5 879 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 754.00 | 19 667.00 | | 64 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 754.00 | 19 667.00 | | 64 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | 2 788.00 | | 28 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 645.00 | 50 752.00 | | 173 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 807.00 | 387 575.00 | | 1 508 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 529.00 | 226 942.00 | | 713 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 662.00 | 772 606.00 | | 32 662.00 |
EA Autres dettes | 19 543.00 | 100 086.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 350.00 | 1 540 749.00 | | 2 476 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 260.00 | 7 552 227.00 | | 8 420 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 8 443 553.00 | | 8 443 553.00 | 8 443 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 780.00 | | 8 443 780.00 | 8 443 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 693.00 | |
GE Autres charges | | | 767 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 771.00 | 94 618.00 | | 24 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771.00 | 94 618.00 | | 24 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 369.00 | 94 618.00 | | 21 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 202.00 | 647 347.00 | | 8 601 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 857.00 | 1 076 631.00 | | 8 713 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 655.00 | -429 284.00 | | -112 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 600.00 | | 3 461 581.00 | 3 818 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 687 270.00 | | 3 592 911.00 | 3 687 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 270.00 | | 3 562 537.00 | 3 687 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 396.00 | | 2 978.00 | 27 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 204.00 | | 3 458 603.00 | 3 791 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620 381.00 | | | 620 381.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 066 888.00 | | | 3 066 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 600 050.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 4 765.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 595 285.00 | | 3 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 667.00 | 45 087.00 | | 19 667.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 719.00 | 574.00 | 86 719.00 | 86 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 741.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 719.00 | 10 463.00 | 86 719.00 | 86 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 386.00 | 55 550.00 | 86 719.00 | 106 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 156.00 | 86 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 807.00 | 1 508 807.00 | | 1 508 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 824.00 | 321 824.00 | | 321 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 694.00 | 229 694.00 | | 229 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 492 527.00 | | | 492 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VB T. V. A. | 235 001.00 | | | 235 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 023.00 | | | 4 227 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 097.00 | | | 156 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 132.00 | 5 240 132.00 | | 5 240 132.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 705.00 | 2 302 705.00 | | 2 302 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |