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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 375.00 | 15 652.00 | 14 722.00 | 30 375.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | 1 543.00 | 6 872.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 999.00 | 2 330.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 206.00 | 1 296 789.00 | 855 417.00 | 2 152 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 247.00 | 758 715.00 | 725 532.00 | 1 484 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 997.00 | 47.00 | 4 950.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 568.00 | 2 073 745.00 | 1 609 823.00 | 3 683 568.00 |
BT Marchandises | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 043.00 | 2 754.00 | 183 288.00 | 186 043.00 |
BZ Autres créances | 4 622 859.00 | | 4 622 859.00 | 4 622 859.00 |
CF Disponibilités | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 192.00 | 2 754.00 | 4 995 437.00 | 4 998 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 760.00 | 2 076 499.00 | 6 605 260.00 | 8 681 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -25 724 795.00 | -24 657 168.00 | | -25 724 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 918.00 | -1 120 826.00 | | -1 473 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 112.00 | 4 723 831.00 | | 3 303 112.00 |
DP Provisions pour risques | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 128.00 | 86 576.00 | | 32 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 229.00 | 86 576.00 | | 228 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 694.00 | 6 080.00 | | 12 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 760.00 | 124 281.00 | | 167 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 790.00 | 1 770 263.00 | | 2 050 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 580.00 | 681 307.00 | | 832 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 3 806.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 14 506.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 919.00 | 2 600 243.00 | | 3 073 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 260.00 | 7 410 649.00 | | 6 605 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
FG Production vendue services | 5 980 055.00 | | 5 980 055.00 | 5 980 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 181.00 | | 6 001 181.00 | 6 001 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 403.00 | |
GE Autres charges | | | 465 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 082.00 | 60 953.00 | | 141 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 082.00 | 60 953.00 | | 141 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 607.00 | 17 703.00 | | 113 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 607.00 | 20 322.00 | | 113 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 474.00 | 40 631.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 304.00 | 4 696 431.00 | | 6 283 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 222.00 | 5 817 257.00 | | 7 757 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 918.00 | -1 120 826.00 | | -1 473 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 422.00 | | 22 068.00 | 3 664 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 922.00 | | 3 683 568.00 | 2 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | | 3 653 193.00 | 2 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 047.00 | | 22 068.00 | 3 634 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 235.00 | 480 463.00 | | 1 593 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 1 532.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 115.00 | 478 931.00 | | 1 579 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 576.00 | 197 544.00 | 55 891.00 | 86 576.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 478.00 | 523.00 | 33 247.00 | 35 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 646.00 | 570.00 | 33 415.00 | 35 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 223.00 | 198 115.00 | 89 306.00 | 122 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 974.00 | 36 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 790.00 | 1 843 844.00 | 206 946.00 | 2 050 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 575.00 | 2 455.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 227 384.00 | 227 384.00 | | 227 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 156 023.00 | 4 156 023.00 | | 4 156 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 075.00 | 4 822 620.00 | 2 455.00 | 4 825 075.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 159.00 | 2 699 213.00 | 206 946.00 | 2 906 159.00 |