| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 375.00 | 14 120.00 | 16 255.00 | 30 375.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | 982.00 | 7 433.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 666.00 | 2 663.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 127.00 | 988 966.00 | 1 160 161.00 | 2 149 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 255.00 | 588 501.00 | 881 754.00 | 1 470 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 664 422.00 | 1 593 235.00 | 2 071 187.00 | 3 664 422.00 |
BT Marchandises | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 121.00 | 35 478.00 | 252 642.00 | 288 121.00 |
BZ Autres créances | 4 953 271.00 | | 4 953 271.00 | 4 953 271.00 |
CF Disponibilités | 86 972.00 | 168.00 | 86 804.00 | 86 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 109.00 | 35 647.00 | 5 339 462.00 | 5 375 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 531.00 | 1 628 881.00 | 7 410 649.00 | 9 039 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 300.00 | 29 796 300.00 | | 29 796 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 525.00 | 705 524.00 | | 705 525.00 |
DH Report à nouveau | -24 657 168.00 | -24 622 668.00 | | -24 657 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 826.00 | -34 498.00 | | -1 120 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 831.00 | 5 844 658.00 | | 4 723 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 576.00 | 92 700.00 | | 86 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 576.00 | 92 700.00 | | 86 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080.00 | 10 055.00 | | 6 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 281.00 | 199 523.00 | | 124 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 263.00 | 1 624 636.00 | | 1 770 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 307.00 | 760 485.00 | | 681 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 31 111.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 28 990.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 243.00 | 2 654 800.00 | | 2 600 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 649.00 | 8 592 158.00 | | 7 410 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
FG Production vendue services | 4 561 474.00 | | 4 561 474.00 | 4 561 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 141.00 | | 4 582 141.00 | 4 582 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 339 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 953.00 | 44 179.00 | | 60 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 953.00 | 44 179.00 | | 60 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 2 354.00 | | 17 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 322.00 | 2 354.00 | | 20 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 631.00 | 41 826.00 | | 40 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 431.00 | 9 496 081.00 | | 4 696 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 257.00 | 9 530 580.00 | | 5 817 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 826.00 | -34 498.00 | | -1 120 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 583.00 | | 79 775.00 | 3 655 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 888.00 | 4 049.00 | 3 664 422.00 | 66 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 4 049.00 | 3 634 047.00 | 66 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 209.00 | | 79 775.00 | 3 625 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 617.00 | 500 048.00 | 1 430.00 | 1 094 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 3 846.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 343.00 | 496 202.00 | 1 430.00 | 1 084 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 700.00 | 7 999.00 | 14 123.00 | 92 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 33 247.00 | | 2 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | 168.00 | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 33 415.00 | 4 149.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 080.00 | 41 414.00 | 18 272.00 | 99 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 873.00 | 18 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 263.00 | 1 770 263.00 | | 1 770 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 249 095.00 | 249 095.00 | | 249 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VB T. V. A. | 174 267.00 | 174 267.00 | | 174 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 625 023.00 | 4 625 023.00 | | 4 625 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 072.00 | 5 253 072.00 | | 5 253 072.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 962.00 | 2 475 962.00 | | 2 475 962.00 |