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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 8 026.00 | 1 405.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 241.00 | 44 771.00 | 5 470.00 | 50 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 022.00 | 53 792.00 | 12 229.00 | 66 022.00 |
BT Marchandises | 162 126.00 | | 162 126.00 | 162 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 329.00 | | 602 329.00 | 602 329.00 |
CF Disponibilités | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 034.00 | | 861 034.00 | 861 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 056.00 | 53 792.00 | 873 264.00 | 927 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 644.00 | 305 546.00 | | 433 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 929.00 | 146 097.00 | | 99 929.00 |
DL TOTAL (I) | 643 573.00 | 561 644.00 | | 643 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 871.00 | 88 880.00 | | 115 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 102 328.00 | | 90 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 36 330.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 691.00 | 227 538.00 | | 229 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 264.00 | 789 182.00 | | 873 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 691.00 | 227 538.00 | | 229 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 052.00 | | 3 970.00 | 62 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 702.00 | | 3 970.00 | 55 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 2 649.00 | | 51 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 2 649.00 | | 50 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 363.00 | 25 008.00 | 355.00 | 25 363.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 691.00 | 229 691.00 | | 229 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 5 960.00 | | 6 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | 6 150.00 | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 35 637.00 | 34 199.00 | | 35 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | 21 220.00 | | 21 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 814.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | 7 774.00 | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 884.00 | 88 667.00 | | 77 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 375.00 | 71 531.00 | | 66 375.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 382.00 | 62 694.00 | | 63 382.00 |