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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 12 370.00 | 4 263.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 213.00 | 42 528.00 | 79 684.00 | 122 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 230.00 | 55 893.00 | 189 337.00 | 245 230.00 |
BT Marchandises | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 708.00 | | 803 708.00 | 803 708.00 |
CF Disponibilités | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 378.00 | | 1 095 378.00 | 1 095 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 608.00 | 55 893.00 | 1 284 715.00 | 1 340 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 915.00 | 604 310.00 | | 661 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | 92 605.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 827 978.00 | 806 915.00 | | 827 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 522.00 | 251 844.00 | | 300 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 139.00 | 126 719.00 | | 115 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 688.00 | 49 097.00 | | 40 688.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 233.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 737.00 | 427 893.00 | | 456 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 715.00 | 1 234 809.00 | | 1 284 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 737.00 | 427 893.00 | | 456 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 255.00 | | 100 000.00 | 145 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 105 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 245 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 845.00 | | | 138 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 100 000.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 502.00 | 11 392.00 | | 44 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | 11 392.00 | | 43 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 887.00 | 19 557.00 | 330.00 | 19 887.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 737.00 | 456 737.00 | | 456 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 832.00 | 7 872.00 | | 8 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | 6 833.00 | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 35 108.00 | 36 788.00 | | 35 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 537.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 764.00 | 9 409.00 | | 10 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 526.00 | 89 720.00 | | 82 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 142.00 | 72 786.00 | | 70 142.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 295.00 | 64 861.00 | | 63 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |