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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 13 811.00 | 2 822.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 854.00 | 52 538.00 | 74 317.00 | 126 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 872.00 | 67 343.00 | 182 529.00 | 249 872.00 |
BT Marchandises | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 064.00 | | 805 064.00 | 805 064.00 |
CF Disponibilités | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 217.00 | | 1 093 217.00 | 1 093 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 089.00 | 67 343.00 | 1 275 746.00 | 1 343 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 978.00 | 661 915.00 | | 677 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 56 063.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 799 652.00 | 827 978.00 | | 799 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 089.00 | 300 522.00 | | 336 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 989.00 | 115 139.00 | | 114 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 884.00 | 40 688.00 | | 24 884.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 388.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 093.00 | 456 737.00 | | 476 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 746.00 | 1 284 715.00 | | 1 275 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 093.00 | 456 737.00 | | 476 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 230.00 | | 4 642.00 | 245 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 845.00 | | 4 642.00 | 138 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 893.00 | 11 450.00 | | 55 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 11 450.00 | | 54 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 336 089.00 | 336 089.00 | | 336 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 093.00 | 476 093.00 | | 476 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | 8 832.00 | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | 6 947.00 | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 35 637.00 | 35 108.00 | | 35 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 728.00 | 21 240.00 | | 22 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 932.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | 10 764.00 | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 924.00 | 82 526.00 | | 73 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 236.00 | 70 142.00 | | 64 236.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 928.00 | 63 295.00 | | 65 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |