| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 8 911.00 | 1 313.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 241.00 | 46 670.00 | 8 571.00 | 55 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 814.00 | 56 576.00 | 15 238.00 | 71 814.00 |
BT Marchandises | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 409.00 | | 702 409.00 | 702 409.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 757.00 | | 937 757.00 | 937 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 571.00 | 56 576.00 | 952 995.00 | 1 009 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 573.00 | 433 644.00 | | 513 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 179.00 | 99 929.00 | | 73 179.00 |
DL TOTAL (I) | 696 752.00 | 643 573.00 | | 696 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 939.00 | 115 871.00 | | 159 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 90 604.00 | | 80 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 23 216.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 243.00 | 229 691.00 | | 256 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 995.00 | 873 264.00 | | 952 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 243.00 | 229 691.00 | | 256 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 022.00 | | 5 792.00 | 66 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | | 5 792.00 | 59 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 792.00 | 2 784.00 | | 53 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 2 784.00 | | 52 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502.00 | 8 147.00 | 355.00 | 8 502.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 243.00 | 256 243.00 | | 256 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 6 243.00 | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 6 505.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 34 322.00 | 35 637.00 | | 34 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 1 807.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 872.00 | 8 050.00 | | 9 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 155.00 | 77 884.00 | | 71 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 155.00 | 66 375.00 | | 60 155.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 561.00 | 63 382.00 | | 61 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |