| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 10 930.00 | 5 703.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 213.00 | 32 577.00 | 89 636.00 | 122 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 255.00 | 44 502.00 | 100 754.00 | 145 255.00 |
BT Marchandises | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 936.00 | | 902 936.00 | 902 936.00 |
CF Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 055.00 | | 1 134 055.00 | 1 134 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 310.00 | 44 502.00 | 1 234 809.00 | 1 279 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 310.00 | 560 752.00 | | 604 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 605.00 | 72 559.00 | | 92 605.00 |
DL TOTAL (I) | 806 915.00 | 743 310.00 | | 806 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 844.00 | 193 772.00 | | 251 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 107 581.00 | | 126 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 097.00 | 18 020.00 | | 49 097.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 361.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 893.00 | 319 734.00 | | 427 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 809.00 | 1 063 044.00 | | 1 234 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 893.00 | 319 734.00 | | 427 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 792.00 | | 87 275.00 | 77 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 811.00 | 145 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 811.00 | 138 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 442.00 | | 87 215.00 | 71 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 60.00 | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 759.00 | 4 553.00 | 19 811.00 | 59 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 4 553.00 | 19 811.00 | 58 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 452.00 | 25 097.00 | 355.00 | 25 452.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 893.00 | 427 893.00 | | 427 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | 6 315.00 | | 7 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 6 689.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 36 786.00 | 37 551.00 | | 36 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 815.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | 8 130.00 | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 720.00 | 74 210.00 | | 89 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 786.00 | 61 874.00 | | 72 786.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 861.00 | 65 480.00 | | 64 861.00 |