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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113.00 | 9 731.00 | 4 381.00 | 14 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 49 033.00 | 8 296.00 | 57 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 792.00 | 59 759.00 | 18 032.00 | 77 792.00 |
BT Marchandises | 151 149.00 | | 151 149.00 | 151 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 486.00 | | 802 486.00 | 802 486.00 |
CF Disponibilités | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 012.00 | | 1 045 012.00 | 1 045 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 804.00 | 59 759.00 | 1 063 044.00 | 1 122 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 752.00 | 513 573.00 | | 560 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 559.00 | 73 179.00 | | 72 559.00 |
DL TOTAL (I) | 743 310.00 | 696 752.00 | | 743 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 772.00 | 159 939.00 | | 193 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 80 560.00 | | 107 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 15 395.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 349.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 734.00 | 256 243.00 | | 319 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 044.00 | 952 995.00 | | 1 063 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 734.00 | 256 243.00 | | 319 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 840.00 | | 1 040 840.00 | 1 040 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 840.00 | | 1 040 840.00 | 1 040 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 391.00 | 8 757.00 | | 10 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 224.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 224.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 760.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 760.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -536.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 13 680.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 140.00 | 1 001 404.00 | | 1 043 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 582.00 | 928 225.00 | | 970 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 559.00 | 73 179.00 | | 72 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 814.00 | | 5 978.00 | 71 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 464.00 | | 5 978.00 | 65 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 576.00 | 3 184.00 | | 56 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 3 184.00 | | 55 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 613.00 | 355.00 | 5 968.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 734.00 | 319 734.00 | | 319 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 6 921.00 | | 6 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 5 999.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 37 551.00 | 34 322.00 | | 37 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 2 951.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | 9 872.00 | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 210.00 | 71 155.00 | | 74 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 874.00 | 60 155.00 | | 61 874.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 480.00 | 61 561.00 | | 65 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |