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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 13 033.00 | 13 859.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 932.00 | 24 582.00 | 5 350.00 | 29 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 825.00 | 37 615.00 | 919 210.00 | 956 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
BZ Autres créances | 1 349 505.00 | | 1 349 505.00 | 1 349 505.00 |
CF Disponibilités | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 976.00 | | 1 624 976.00 | 1 624 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 802.00 | 37 615.00 | 2 544 186.00 | 2 581 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 1 017.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 67 936.00 | 19 309.00 | | 67 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 136.00 | 51 187.00 | | 159 136.00 |
DL TOTAL (I) | 530 650.00 | 371 513.00 | | 530 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 332.00 | 22 027.00 | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 834.00 | 1 292 052.00 | | 1 694 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 84 396.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 908.00 | 190 553.00 | | 193 908.00 |
EA Autres dettes | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 536.00 | 1 589 030.00 | | 2 013 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 186.00 | 1 960 543.00 | | 2 544 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 026.00 | 17.00 | | 153 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 235.00 | -17.00 | | 47 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 103.00 | -3 228.00 | | -117 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 584.00 | 624 533.00 | | 813 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 447.00 | 573 346.00 | | 654 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 137.00 | 51 187.00 | | 159 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 302.00 | | | 955 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 670.00 | 8 945.00 | | 28 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 6 550.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 2 395.00 | | 22 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 758.00 | 1 760 758.00 | | 1 760 758.00 |
UX Autres créances clients | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 4 783.00 | 12 490.00 | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VP Divers | 1 349 505.00 | | | 1 349 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 908.00 | 193 908.00 | | 193 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 697.00 | 1 551 697.00 | | 1 551 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 536.00 | 2 001 046.00 | 12 490.00 | 2 013 536.00 |