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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 1 969.00 | 108.00 | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 8 174.00 | 6 198.00 | 14 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 219.00 | 10 143.00 | 80 076.00 | 90 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 467.00 | 10 143.00 | 198 324.00 | 208 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 18 400.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | | -64 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 8 304.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 12 121.00 | -28 362.00 | | 12 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081.00 | 17 167.00 | | 15 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 552.00 | 47 303.00 | | 33 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 120.00 | 120 752.00 | | 137 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 203.00 | 185 222.00 | | 186 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 324.00 | 156 861.00 | | 198 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 807.00 | 15 686.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 881.00 | | 6 338.00 | 83 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 045.00 | | 452.00 | 74 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | | 4 686.00 | 9 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 2 309.00 | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 344.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 1 965.00 | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498.00 | 118 148.00 | 1 350.00 | 119 498.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 203.00 | 186 203.00 | | 186 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |