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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 18 561.00 | 1 906.00 | 20 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 965.00 | 21 289.00 | 75 676.00 | 96 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 258.00 | 21 289.00 | 162 969.00 | 184 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 455.00 | 5 624.00 | | 5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | -169.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 22 242.00 | 16 155.00 | | 22 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 380.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 32 869.00 | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 119 263.00 | | 97 681.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 727.00 | 152 511.00 | | 140 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 969.00 | 168 666.00 | | 162 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 727.00 | 152 511.00 | | 140 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 796.00 | | 1 169.00 | 95 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | 1 169.00 | 19 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 1 866.00 | | 19 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 7.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 1 859.00 | | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 515.00 | 87 165.00 | 1 350.00 | 88 515.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | 12 745.00 | | 12 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 540.00 | 51 270.00 | | 76 540.00 |
ST Autres comptes | 38 371.00 | 38 659.00 | | 38 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 090.00 | 37 824.00 | | 37 090.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 400.00 | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 531.00 | 48 824.00 | | 34 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 2 126.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 335.00 | 14 871.00 | | 14 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 605.00 | 56 384.00 | | 56 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 728.00 | 32 844.00 | | 21 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 792.00 | 176 977.00 | | 186 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |