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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 288.00 | 441.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 11 189.00 | 8 108.00 | 19 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 796.00 | 13 477.00 | 82 319.00 | 95 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 434.00 | 13 477.00 | 203 957.00 | 217 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 1 521.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298.00 | 12 121.00 | | 14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 466.00 | 15 081.00 | | 16 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 33 552.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 049.00 | 137 120.00 | | 154 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 658.00 | 186 203.00 | | 189 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 957.00 | 198 324.00 | | 203 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 219.00 | | 5 576.00 | 90 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 95 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 497.00 | | 651.00 | 74 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | | 4 925.00 | 14 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143.00 | 3 334.00 | | 10 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 319.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 3 015.00 | | 8 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 121 537.00 | 1 350.00 | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |