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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 722.00 | 7.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 16 702.00 | 2 595.00 | 19 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 796.00 | 19 424.00 | 76 372.00 | 95 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 090.00 | 19 424.00 | 168 666.00 | 188 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 624.00 | 3 598.00 | | 5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | 2 026.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155.00 | 16 324.00 | | 16 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 18 998.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 35 239.00 | | 32 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 263.00 | 121 724.00 | | 119 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 511.00 | 175 961.00 | | 152 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 666.00 | 192 285.00 | | 168 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 511.00 | 175 961.00 | | 152 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 2 478.00 | | 16 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 217.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 2 261.00 | | 14 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 478.00 | 70 128.00 | 1 350.00 | 71 478.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | 11 643.00 | | 12 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 270.00 | 94 754.00 | | 51 270.00 |
ST Autres comptes | 38 659.00 | 38 692.00 | | 38 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 824.00 | 36 934.00 | | 37 824.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 824.00 | 33 735.00 | | 48 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 142.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 871.00 | 13 785.00 | | 14 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 844.00 | 39 557.00 | | 32 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 977.00 | 204 114.00 | | 176 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |