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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 19 864.00 | 1 851.00 | 21 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 214.00 | 22 592.00 | 75 622.00 | 98 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 878.00 | 22 592.00 | 145 286.00 | 167 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 542.00 | 5 455.00 | | 11 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 6 087.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 28 747.00 | 22 242.00 | | 28 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 3 356.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 39 530.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 498.00 | 97 681.00 | | 81 498.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 539.00 | 140 727.00 | | 116 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 286.00 | 162 969.00 | | 145 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 539.00 | 140 727.00 | | 116 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 3 177.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 965.00 | | 1 249.00 | 96 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | | 1 249.00 | 20 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 1 303.00 | | 21 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 1 303.00 | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 767.00 | 69 417.00 | 1 350.00 | 70 767.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | 12 499.00 | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 482.00 | 76 540.00 | | 106 482.00 |
ST Autres comptes | 36 760.00 | 38 371.00 | | 36 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 375.00 | 37 090.00 | | 22 375.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 995.00 | 34 531.00 | | 19 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 1 836.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 462.00 | 14 335.00 | | 14 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 820.00 | 56 605.00 | | 57 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 320.00 | 21 728.00 | | 33 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 832.00 | 186 792.00 | | 185 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |