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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 505.00 | 224.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 14 441.00 | 4 856.00 | 19 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 796.00 | 16 946.00 | 78 850.00 | 95 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 231.00 | 16 946.00 | 192 285.00 | 209 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 598.00 | 1 421.00 | | 3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 2 177.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 324.00 | 14 298.00 | | 16 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 998.00 | 16 466.00 | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 19 143.00 | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 724.00 | 154 049.00 | | 121 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 961.00 | 189 658.00 | | 175 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 285.00 | 203 957.00 | | 192 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 961.00 | 189 658.00 | | 175 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 788.00 | 16 181.00 | | 18 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 3 468.00 | | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 217.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 3 251.00 | | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 685.00 | 113 335.00 | 1 350.00 | 114 685.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 15 379.00 | | 11 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 754.00 | 80 899.00 | | 94 754.00 |
ST Autres comptes | 38 692.00 | 48 613.00 | | 38 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 934.00 | 39 140.00 | | 36 934.00 |
YT Sous‐traitance | | 809.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 735.00 | 17 448.00 | | 33 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 1 923.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 785.00 | 17 302.00 | | 13 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 315.00 | 73 800.00 | | 66 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 557.00 | 32 891.00 | | 39 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 114.00 | 186 908.00 | | 204 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |