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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755.00 | 62 014.00 | 32 741.00 | 94 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 532.00 | 72 014.00 | 45 517.00 | 117 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 341.00 | 72 014.00 | 192 326.00 | 264 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 107.00 | -18 375.00 | | -1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 381.00 | 17 267.00 | | -15 381.00 |
DL TOTAL (I) | -14 843.00 | 537.00 | | -14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 432.00 | 111 926.00 | | 163 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | 45 220.00 | | 34 499.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 170.00 | 157 147.00 | | 207 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 326.00 | 157 685.00 | | 192 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 170.00 | 157 147.00 | | 207 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 263.00 | | 1 258 263.00 | 1 258 263.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 968.00 | | 1 267 968.00 | 1 267 968.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 38 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -672.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 612.00 | 1 298 344.00 | | 1 268 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 994.00 | 1 281 076.00 | | 1 283 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 381.00 | 17 267.00 | | -15 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 076.00 | | 4 456.00 | 113 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 305.00 | | 4 450.00 | 90 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 5.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 714.00 | 9 300.00 | | 62 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 714.00 | 9 300.00 | | 52 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 119 222.00 | 12 776.00 | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |