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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 225.00 | 666.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 94 451.00 | 4 325.00 | 98 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 029.00 | 104 676.00 | 18 352.00 | 123 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 729.00 | 104 676.00 | 116 053.00 | 220 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -38 611.00 | -52 442.00 | | -38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 13 830.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | -25 458.00 | -36 966.00 | | -25 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | 11 195.00 | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | 88 315.00 | | 75 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382.00 | 28 363.00 | | 32 382.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 11 190.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 511.00 | 139 064.00 | | 141 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 053.00 | 102 098.00 | | 116 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 645.00 | | 1 148 645.00 | 1 148 645.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 245.00 | | 1 160 245.00 | 1 160 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 32 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 380.00 | 1 003 123.00 | | 1 162 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 873.00 | 989 292.00 | | 1 150 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 13 830.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 204.00 | | 1 824.00 | 121 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 860.00 | | 1 807.00 | 97 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 343.00 | | 17.00 | 13 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 618.00 | 4 058.00 | | 100 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 618.00 | 4 058.00 | | 90 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |