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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 404.00 | 487.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 95 903.00 | 2 873.00 | 98 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 278.00 | 106 307.00 | 16 970.00 | 123 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 044.00 | 106 307.00 | 69 736.00 | 176 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -27 104.00 | -38 611.00 | | -27 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 476.00 | 11 507.00 | | -18 476.00 |
DL TOTAL (I) | -43 934.00 | -25 458.00 | | -43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 772.00 | 18 496.00 | | 20 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 75 639.00 | | 58 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 253.00 | 32 382.00 | | 31 253.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 14 993.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 671.00 | 141 511.00 | | 113 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 736.00 | 116 053.00 | | 69 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 973.00 | | 1 108 973.00 | 1 108 973.00 |
FG Production vendue services | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 310.00 | | 1 119 310.00 | 1 119 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 31 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 960.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 960.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 960.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 990.00 | 1 162 380.00 | | 1 122 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 467.00 | 1 150 873.00 | | 1 141 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 476.00 | 11 507.00 | | -18 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 029.00 | | 249.00 | 123 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | 249.00 | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 676.00 | 1 631.00 | | 104 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 676.00 | 1 631.00 | | 94 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |