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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 46.00 | 845.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 969.00 | 90 572.00 | 6 397.00 | 96 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 204.00 | 100 618.00 | 20 585.00 | 121 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 717.00 | 100 618.00 | 102 098.00 | 202 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -52 442.00 | -33 969.00 | | -52 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 830.00 | -18 473.00 | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | -36 966.00 | -50 797.00 | | -36 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 145 959.00 | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 68 549.00 | | 88 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 363.00 | 26 703.00 | | 28 363.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 064.00 | 241 212.00 | | 139 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 098.00 | 190 415.00 | | 102 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 983.00 | | 986 983.00 | 986 983.00 |
FG Production vendue services | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 846.00 | | 1 001 846.00 | 1 001 846.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 24 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 123.00 | 1 228 487.00 | | 1 003 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 292.00 | 1 246 961.00 | | 989 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 830.00 | -18 473.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |